Situação:
Algum adiantamento seja de CLIENTE ou de FORNECEDOR o qual é preciso fazer o resgate do valor:
1 - Criar um PLANO DE CONTAS:
(o plano é preciso criar uma única vez ou seja uma pra Débito e outra para Crédito)
Opções:
Nome: RESGATE DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR (ou de clientes)
Categoria DRE: saída não operacional
Categoria Fluxo de caixa: saída não operacional
Tipo de movimento: Débito/Credito (nesse exemplo Débito)
2 - Precisamos agora Criar um Título para ser usado no resgate, para isso acesse:
Clique em Adicionar Contas a Pagar (caso o adiantamento seja de clientes e o resgate for necessário então titulo a ser gerado deverá ser no contas a receber)
Preencha os campos conforme indicado abaixo, alterando as informações de acordo com os dados de origem do adiantamento.
3 - Baixar título gerado, como demonstrado abaixo, agora vamos localizar o título que acabamos de gerar e clicar em Baixar.
na sequencia conforme exemplo o valor do adiantamento irá aparecer com destaque em verde na tela, de um clique nessa informação.
Automaticamente o sistema irá assumir o valor que há do resgate em sua totalidade.
Basta agora clicar em Efetuar Resgate.
4 - Podemos já conferir o resultado, indo em adiantamentos e localizando o adiantamento em questão.
Note que nesse exemplo não há mais saldo a ser resgatado, gerando as informações conforme suas datas respectivas de lançamento inicial e a do resgate.